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老虎证券:如何看待特斯拉入标普500指数“失败”?

老虎证券:如何看待特斯拉入标普500指数“失败”?
2020-09-15 14:28:21 来源:经济网

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最近,标普道琼斯指数委员会宣布标普500指数成分股调整,颇令市场感到意外的是,此前呼声颇高的$特斯拉(TSLA)$并未成功纳入标普500指数成分股,受此消息影响,特斯拉盘后大跌7%。

特斯拉入标普500指数“失败”

9月4日周五,标普道琼斯指数委员会宣布标普500指数成分股调整,手工艺品销售平台$Etsy, Inc.(ETSY)$ 、自动测试设备供应商 $泰瑞达(TER)$ 和生物制药公司$Catalent(CTLT)$ 将被纳入标普500指数,以取代税务服务提供商H&R Block$H&R Block Inc(HRB)$ 、美妆巨头$科蒂(COTY)$ 和大型连锁百货公司 $科尔士百货(KSS)$ 原有的位置。

特斯拉为何会失败?

标准普尔全球拒绝评论为什么特斯拉本轮没有加入标准普尔500指数。

标准普尔500指数的构成是由标准普尔道琼斯指数的“指数委员会”决定的。包含是基于定量和定性的因素。

公司必须总部设在美国,在纽约证券交易所、纳斯达克或芝加哥期货交易所上市。它们还必须拥有超过82亿美元的市值,并根据美国公认会计准则(GAAP)报告连续四个季度的利润。

即使一家公司符合这些标准以及其他规定,也不能保证包含在索引中。该委员会每季度召开一次会议,以重新平衡指数,但标准普尔指数成分股公司可以随时增减。考虑到该指数增删潜在市场波动性,这一过程受到严格保护。即使是那些将被添加的公司也不会收到任何预先警告。

特斯拉入标普500失败后分析师怎么看?

此前,投行瑞信预计,特斯拉最快可能在本周被纳入标普500指数,可能引发被动基金的买盘。瑞信表示特斯拉已经公布了连续四个季度盈利的财报,这将使该公司有资格加入标准普尔500指数。瑞士信贷认为,最快可能在本周末宣布这一消息。

瑞信分析师Levy表示,事实上,由于标普500指数调整定于9月18日第三个星期五(9月18日),将在两周前(9月4日)发布公告。考虑到被动买入(以及主动经理人买入)的数量,这可能会推动该股股价波动幅度扩大。

毕竟根据标准普尔道琼斯指数,以标准普尔500指数为基准的资产超过11.2万亿美元,其中大约有4.6万亿美元是指数化基金。纳入特斯拉意味着追踪基金很快将需要购买超过1.2亿股特斯拉股票。

然而,9月4日,特斯拉未纳入标普500指数,超乎了很多分析师的预料,Wedbush分析师Dan Ives直言,这样的结果“有些令人震惊”,华尔街本以为此事已经板上钉钉。他进一步表示,特斯拉未被纳入标普500指数实在有些让人摸不着头脑,该股可能会受此影响下跌。

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