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年报收官,通联数据AI预测准确率超分析师

年报收官,通联数据AI预测准确率超分析师
2021-05-06 15:36:22 来源:东方网

上市公司年报已经发布完毕,各路机构对上市公司年度业绩预测的准确度也浮出水面。借助科技赋能投资成为市场关注的新亮点。通联数据的AI预测在83%的上市公司中准确率优于一致预期。

2020年,经济动荡不安,A股市场黑天鹅与灰犀牛交替,上市公司业绩频频暴雷,业绩预测难度较往年更高。

在这种复杂的市场环境下,投资机构各展所长,运用各种方法来对上市公司的业绩进行预测。金融科技公司通联数据探索了用大数据、人工智能等技术来进行预测的新模式,并推出智能投资平台–萝卜投资。结果显示,在800家主要上市公司的预测中,萝卜投资的AI预测相比分析师一致预期的胜率为83%,预测误差中位数5.69%,低于一致预期的8.75%,预测精度大幅领先。

新技术的优势

随着科技浪潮的发展,大数据与人工智能等技术开始应用于投资行业,正在推动传统的投资模式进行升级。

通联数据的AI预测即将专业知识与前沿技术相结合,从基本面投研逻辑出发,构建针对每只个股的研究框架,对被分析个股主营业务进行拆分,并将丰富的数据融入研究框架,最终实现了相对小偏差和低不确定性的盈利预测。

在800家样本范围内,AI预测在家电、商贸、军工、建筑装饰、食品饮料、建筑材料、汽车、有色金属、公用事业等行业领先优势更为显著。

年报收官,通联数据AI预测准确率超分析师插图

通联数据相关负责人介绍称,公司在各行业拥有丰富的数据,高频更新的节奏也为预测模型提供了更多可信依据。从精度上看,在高频数据、特色数据丰富的行业,预测精度显著占优。

新模式的价值

在投资领域,有基本面和量化两种主要模式。。一些投资机构正在两者结合的路上积极探索。近几年,基本面量化,即Quantamental风靡华尔街。通联数据相关负责人称,人机结合的AI预测也是基本面量化这种新模式探索。

这种投资模式在深度研究和广度覆盖两个方面都实现了重要的突破,分析师对一家公司的研究包括行业背景与趋势、公司发展脉络、主营业务与产品、财务状况、未来几年发展的预测等等。由于人的精力有限,跟踪的公司数量至多在三四十家。但是经过不断的机器学习和人工优化后,AI预测可以覆盖到全市场上市公司,并实现相对准确的研究预测。大资金可以从全市场挖掘投资标的,这对于大资金资产配置意义重大。

因为研究框架以分析师的专业知识为基础,所以模型的可解释性较强。同时,研究框架以更具广度的知识图谱为依托,可以有效拓展分析师的思维,捕捉分析师忽略的冷门指标。

这种人机结合新方法的预测准确率也在不断提升。根据通联数据的统计,2020年年报AI预测的准确率要高于2020年半年报,高于2019年年报,显示了AI预测的发展潜力。

投资领域经过百余年的发展,衍生出基本面和量化两个主要流派。如今,科技应用的深入正在创造新的投资模式。AI以超强算法和算力成为有力的工具,融合人类的专业知识和逻辑,人机结合或将成为未来机构投资的主流模式。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

责任编辑:kj005

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