近期,多个一线城市房地产市场因地施策,陆续放松住房限购政策,有望对房地产上游水泥等行业整体形成利好。

5月9日,浙江省杭州市发布《关于优化调整房地产市场调控政策的通知》,宣布全面取消住房限购措施后;5月11日,江苏省南京市印发《关于合法稳定住所落户有关事项的通知》,进一步放宽落户条件,在南京拥有合法稳定住所且实际居住的人员,可直接落户。

截至目前,全国共有35个城市放松限购,24个城市全面取消限购。除此之外,还有160多个城市出台了包括放宽公积金贷款政策、购房补贴、取消首套房商贷利率下限、“白名单”项目融资支持等政策。

随着一系列利好政策释出,作为房地产上游行业,水泥建材板块迎来上涨。杭州新政发布后,5月10日港股建材水泥股走强,多股涨幅超5%。

近年来,受地产市场整体低迷影响,水泥需求萎缩,水泥行业集体承压。2023年,全国房屋新开工面积9.54亿平方米,同比下降20.4%;2024年1-3月,全国房屋新开工面积1.73亿平方米,同比下降27.8%。业内人士预计,限购政策逐步放开后,有望将逐步扭转市场需求预期。

建信期货黑色产业研究主管翟贺攀对此表示,从购房政策优化调整到房地产需求恢复,再到房地产投资回暖和上游水泥等需求上升,这一传导链条较长。从中长期来看,若利好能顺利在房地产产业链条形成传导,将成为影响水泥等行业的利多因素。

面对水泥行业的发展变动,上峰水泥作为头部企业,始终灵活应对。在水泥价格持续走低的背景下,上峰水泥以“一主两翼”多维发力,以进促稳,主产品产销坚韧增长,毛利率及绩效指标保持行业领先,总体体现了极强的运营效率竞争力。

2024年一季度,上峰水泥“一主两翼”继续保持稳定发展。建材主业方面,公司在西北区域联合新疆天山收购了博海水泥;产业链延伸翼的光储新能源业务稳步推进,一季度实现绿色发电309万度,储能放电18.7万度,新投运一座光伏电站,自主开发的“上峰双碳”“上峰智维”系统新获软著证书;新经济产业基金投资价值上升。

不仅如此,上峰水泥重点推进内部降本控费,围绕节能低碳锻造新质生产力,提升成本竞争力。今年一季度,公司综合毛利率为22.36%,继续保持行业较优水平。

未来,随着楼市利好政策持续加码、专项债提速发行及增发国债项目陆续落地,水泥行业拐点或已临近。面对行业的需求释放,上峰水泥将继续坚持“一主两翼”的业务布局,不断提升经营水平,提质降本,稳步发展。

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