8月18日,隔夜美股三大指数周一集体收跌,纳指下跌0.32%,道琼斯指数跌0.51%,标普500指数收跌0.52%。盘面内部结构分化明显,存储、光通信AI硬件板块逆势走强。存储赛道,铠侠ADR大涨超13%,闪迪(SNDK.US)涨超8%,西部数据(WDC.US)涨超5%,美光科技(MU.US)涨超4%;光通信板块,Coherent(COHR.US)涨幅超7%,康宁、Lumentum同步上涨超4%。
消息层上,地缘风险、美债波动、AI产业重大消息交织。地缘方面,特朗普拒绝延长美伊临时停火协议,重申将霍尔木兹海峡宣布为美国领土的想法。据报他不急于结束战争,并威胁称如果阿曼妨碍美国,将对前者予以轰炸。债市端,抛售潮继续冲击长期美国国债,30年期收益率升至近二十年最高水平。
AI产业传来多项重磅动态,英伟达(NVDA.US)发布公告,OpenAI将在PORTS‑Pike园区建设运营世界级AI工厂,项目全面采用英伟达DSX全栈AI工厂平台,覆盖GPU、CPU、网络及基础设施软件;英伟达将最高投入1050亿美元,支持俄亥俄州大型数据中心园区建设,后续由OpenAI进行租用。另据消息,AI企业Anthropic年化营收有望突破650亿美元,较去年底增幅超6倍。
其他海外市场要点:美加贸易谈判陷入僵局,汽车关税成为核心分歧,加方希望将汽车关税下调至10%,美方坚持最低税率维持15%。欧洲央行研究人员警示,科技股经过一轮快速上涨后,股市存在调整风险,或将对欧元区经济形成冲击。另外,来自美洲、欧洲、中东地区的超级富豪家族办公室持续布局SpaceX(SPCX.US),合计持股金额已经超过38亿美元。
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